Создание и выгрузка платежного поручения в 1 С Бухгалтерия предприятия 3.0
Инструкция по созданию и выгрузке платежного поручения.
1. Тут пока всё понятно.
2.
3. При наборе названия контрагента в поле "Получатель" необходимо набирать первые буквы краткого наименования получателя. Если он автоматом не подобрал нужного Вам, необходимо нажать "Показать все", при этом он отправит Вас в справочник "Контрагентов", там Вы можете выбрать своего контрагента.
Для удобства можно отфильтровать по ИНН, либо по алфавиту меняя кликом алфавитный порядок или порядок по ИНН. Отфильтровав по ИНН также можно искать дубли, но к сожалению в одной папке. В версии 3.0 появилась возможность включить проверку контрагентов, она пока работает в тестовом режиме, но хорошо хорошо показывает ошибки. Такие как дубли, не существующий КПП. Если нет подписки на ИТС, всегда можно пройти по ссылке http://egrul.nalog.ru/ и там по ИНН, ЕГРЮЛ или наименованию уточнить свежие реквизиты организации.
4. Поехали дальше с платежками. Когда Вы подтянули Контрагента, то подтягивается его расчетный счет. Если не подтянулся, то значит не заполнен. Надо нажать стрелку вниз (обведена зелёным). "Показать все", если в списке всё так его нет, то создавайте новый.
Допустим счет подтянулся, но его надо проверить, жмите по "квадратикам", обведённым красным.
По аналогии со счетом получателя проверяем строку "Договор" и заполняем "Сумма платежа" и "Ставка НДС". Обязательно НДС указывается только 18% или 10%, или 0% и т.д. БЕЗ слеша. Ставки типо 18%/118% НЕ УКАЗЫВАТЬ.
5. Сверху нажав "Настройки" можем отметить галочку "
6. Очередность платежа:
При оплате поставщикам, оплате налогов, взносов и сборов всегда указываем 5, зарплата 3. Тут вообщем если вовремя обновляться, всё актуально обозначено и понятно.
7. Далее проверяем Поле "Основание платежа", проверяем отсутствие галочки внизу около "Ввести документ списания с расчетного счета", если Вы не хотите формировать проводки при создании платежки. И жмете "Провести и закрыть", в новом поле вверху нажимаем кнопку "Выгрузить". В новом окне, проверяем Период, за который выгружаем платежки. Потом наличие выделения всех необходимых платежек, какие не нужны снимаем. Идем в поле адреса, куда выгружается файл с платежками, чтоб знать, где потом искать. И кнопка выгрузить.
Далее идете через проводник в папку, куда был текстовый файл и загружаете его в свой Банк клиент.
1. Тут пока всё понятно.
2.
3. При наборе названия контрагента в поле "Получатель" необходимо набирать первые буквы краткого наименования получателя. Если он автоматом не подобрал нужного Вам, необходимо нажать "Показать все", при этом он отправит Вас в справочник "Контрагентов", там Вы можете выбрать своего контрагента.
Для удобства можно отфильтровать по ИНН, либо по алфавиту меняя кликом алфавитный порядок или порядок по ИНН. Отфильтровав по ИНН также можно искать дубли, но к сожалению в одной папке. В версии 3.0 появилась возможность включить проверку контрагентов, она пока работает в тестовом режиме, но хорошо хорошо показывает ошибки. Такие как дубли, не существующий КПП. Если нет подписки на ИТС, всегда можно пройти по ссылке http://egrul.nalog.ru/ и там по ИНН, ЕГРЮЛ или наименованию уточнить свежие реквизиты организации.
4. Поехали дальше с платежками. Когда Вы подтянули Контрагента, то подтягивается его расчетный счет. Если не подтянулся, то значит не заполнен. Надо нажать стрелку вниз (обведена зелёным). "Показать все", если в списке всё так его нет, то создавайте новый.
Допустим счет подтянулся, но его надо проверить, жмите по "квадратикам", обведённым красным.
По аналогии со счетом получателя проверяем строку "Договор" и заполняем "Сумма платежа" и "Ставка НДС". Обязательно НДС указывается только 18% или 10%, или 0% и т.д. БЕЗ слеша. Ставки типо 18%/118% НЕ УКАЗЫВАТЬ.
5. Сверху нажав "Настройки" можем отметить галочку "
6. Очередность платежа:
При оплате поставщикам, оплате налогов, взносов и сборов всегда указываем 5, зарплата 3. Тут вообщем если вовремя обновляться, всё актуально обозначено и понятно.
7. Далее проверяем Поле "Основание платежа", проверяем отсутствие галочки внизу около "Ввести документ списания с расчетного счета", если Вы не хотите формировать проводки при создании платежки. И жмете "Провести и закрыть", в новом поле вверху нажимаем кнопку "Выгрузить". В новом окне, проверяем Период, за который выгружаем платежки. Потом наличие выделения всех необходимых платежек, какие не нужны снимаем. Идем в поле адреса, куда выгружается файл с платежками, чтоб знать, где потом искать. И кнопка выгрузить.
Далее идете через проводник в папку, куда был текстовый файл и загружаете его в свой Банк клиент.