Как бабушки и дедушки надувают пузыри - Часть 1
О чём:
В 2009-2010 году аналитики в СМИ дружно пророчили закат доллара США и дружно его «хоронили» (погуглите "крах доллара" чтобы вспомнить). Хоронили, хоронили,…. А он никак не хоронится!
Потерпев неудачу, они принялись хоронить евро, и делали это на протяжении всего 2011 года. Каков результат их усилий? Евро не хоронится! И вот уже паника по евро стала угасать…
А в начале апреля 2012 они вдруг начали пророчить восстановление экономик Еврозоны и США, что, мол, усилия Центробанков, Президентов и Правительств стали, наконец-то давать свои результаты!...
- Экономика США вернёт себе звание "локомотива"
- Вступление в ВТО подарит российской экономике 3,3%
- Ситуация на ипотечном рынке США выправляется
- Экономика вот-вот оживёт
- Макропоказатели России идут в гору
А как же евро и бакс??? Они уже не обрушатся???.....
Уверяю Вас, это ещё не весь «аналитический» цирк! В последующие месяцы 2012 года, а возможно и 2013…2014 годы мы с Вами увидим радость со слезами на глазах экономистов, аналитиков, представителей Центробанков и Высоких Властей О (якобы) ВЫХОДЕ США, ГРЕЦИИ, ПОРТУГАЛИИ.....РОССИИ, из кризиса!!!
Да здравствуют чиновники и аналитики на страницах зомбо-СМИ?
Нет уж.... Спешить не будем, сначала посмотрим на волны....
И вообще... что за чертовщина происходит с аналитиками и их сотоварищами?
Их мысли болтает как маятник - от паники и страха к непомерному оптимизму и эйфории!
О психологии социума в целом, и аналитиков в частности, во время роста и падения фондовых рынков будет эта статья.
А практическая ценность её в том, что мы разберём текущий момент и ближайшие 2 года В ВАЛЮТАХ И ЗОЛОТЕ - волновой анализ Эллиотта позволяет заглядывать в будущее экономики!
--------------------------------------------------------------
Введение
Перед чтением этой статьи, желательно ознакомиться с моим прогнозом ММВБ на 2012…2015 годы. Его суть, коротко, в том, что рост ММВБ, начавшийся с 2008…2009 годов, продолжением которого до сих пор мы являемся свидетелями, является КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ волной медвежьего рынка, и после достижения в 2012 году нового исторического максимума ММВБ в районе уровней 2050…2100, медвежий рынок продолжится и индекс ММВБ обвалится до нового дна ниже 500.
Добро пожаловать во Вторую Волну Кризиса!
Как бабушки и дедушки надувают "пузыри" на финансовых рынках
Картинку о психологии надувания пузырей активов (будь то золото, нефть, валюты, пшеница, соя, кофе... и даже недвижимость/ипотека) на рынках я взял отсюда. Рассмотрим её подробно:
Рисунок 1: Фазы надувания "пузыря" и их участники
На Рисунке 1 видно, что деньги профессионалов (Smart Money) входят в актив у дна, в фазе Stealth Phase (Невидимость, Хитрость), в состоянии неопределённости и/или страха о будущем цены этого актива. Позднее, в фазе Awareness Phase (Осведомлённость) в актив входят другие профи - институциональные инвесторы (УК, пенсионные фонды, страховые компании...) и другие смельчаки, которые раньше других разглядели тенденцию его роста - их спрос вносит свой вклад в дальнейший рост цены актива и в привлечении в него новых участников.
Постепенно всё больше публики становится уверенной в будущем росте цены актива, и этому способствуют зомбо-СМИ. Поэтому в фазе Mania Phase в "пузырь" входит всё больше публики, разогретой зомбо-СМИ, из-за чего рост цены становится более резким.
Вспомним ипотечный бум США 2002…2008 лет: цены недвижимости росли каждый день, простые люди - таксисты, рабочие, сварщики, домохозяйки… отдавали свои квартиры под обеспечение ипотечного кредита, в надежде долгого спекулятивного роста цен недвижимости…. Как сдулся ипотечный пузырь в штате Флогида (США) видно тут. Вот только одно фото из многих:
Рисунок 2: Фоография участков, брошенных во время сдутия ипотечного "пузыря" во Флориде, Октябрь 2010.
(радует, однако, что в США, прежде чем строить посёлок, к его будущим домам проводят дороги! Невероятно по нашим меркам!)
Продолжим рассматривать Рисунок 1
Как уже было сказано, процесс надувания пузыря не может продолжаться бесконечно, так как количество участников-оптимистов в любом случае ограничено. Поэтому в определённый момент, когда на рынке царит оптимизм и эйфория, цены актива перегреты, в него входят последние инвесторы - бабушки, дедушки, инвесторы-чайники, и прочие, кому не удалось, либо кто поленился заранее повысить свою финансовую грамотность, и слепо поверил пророчествам о светлом будущем от финансистов и чиновников в СМИ.
Именно в этот момент пузырь у вершины и готов сдуться!
Ещё примеры пузырей
Важно понимать, что рано или поздно, пузыри надуваются и сдуваются на всех рынках, только это мало кому известно из людей, далёких от этой темы. Например, вот как надувался и вот уже 20 лет продолжает сдуваться пузырь индекса японского фондового рынка NIKKEI225 с 80-х годов 20 века:
Рисунок 3: Надувание и схлапывание "пузыря" индекса Nikkei225 (Япония). Источник Yahoo Finance.
Этот "пузырь" до сих пор не сдулся окончательно (падение продолжится в следующие годы - волна такая!)
Ох, как жаль мне японческих инвесторов на позитивных новостях!
Важный вывод из Рисунка 1
Кстати, из Рисунка 1 (выше) следует важный вывод: во время неопределённости и страха на рынке актива, когда цена актива находится у своего дна, а СМИ изобилуют негативными прогнозами о будущем актива (евро, доллар, рубль, золото...) - это лучшее время для инвестирования в него. Именно так поступают профи рынка - смартмани (Сорос и прочие).
И наоборот - радужные пророчества аналитиков в СМИ о будущем актива ДОЛЖНО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ВАС О СКОРОМ СДУТИИ ПУЗЫРЯ - в это время необходимо избавиться от актива и перейти в кэш (деньги в банке).
Что, собственно и сделал товарищ Дж. Сорос - он вышел в деньги на волне эйфории о перспективах золота.
Недавний пример - золото, в котором эйфория уже прошла и его пузырь готов сдуться, мы разберём подробнее.
Пузырь на рынке золота
На рисунке отмечена дата выхода г-на Сороса из этого актива: 5 мая 2011 года. Точнее сказать, это дата окончания периода, на протяжении которого Сорос выходил из золота, и о чём было объявлено 5 мая 2011 года.
Рисунок 4: Выход Сороса из золота 05 мая 2011 года - предвестник сдутия золотого пузыря.
Подтверждением того, что "пузырь" золота сдувается, служит уровень 4,236 (от цены=$412) равный $1750 на рисунке 4. Цена $412 была вершиной Первой волны золота в далёком 1995 году.
В полном соответсвии с Рисунком 1 г-н Сорос вышел из золота в то время, когда СМИ пестрили разговорами о том, что частным инвесторам необходимо иметь золото в портфеле активов для сбережения своих денежных средств:
Цитаты Зомбо-СМИ:
- «Напомним, первый всплеск интереса простых вкладчиков к золоту банки зафиксировали две недели назад. Тогда стоимость драгметалла перевалила за 1700 долларов за унцию» (отсюда)
(на графике золота выше видно, что «интерес простых вкладчиков» при цене $1700 им дорого обойдётся в последующие годы!)
- "Истинная причина роста цены на золото - обесценивание доллара, - говорит сотрудник фирмы Fat Prophets Колин Уайтхед. - Поэтому, чем больше денег напечатают американские власти, тем дороже будет стоить золото. Если им удастся продавить новый пакет стимулирующих мер, цена на золото может подняться еще выше» (отсюда)
(Этот господин (а кто он? почему ему следует верить?) даже не допускает, что доллар начнёт расти, а золото от этого - обвалится!)
- "Напряжённая ситуация в мировой экономике сохраняется, вариантов решения текущих проблем у властей Еврозоны и США нет. Всё это увеличивает нервозность и продолжает укреплять позиции золота как актива." (02 декабря 2011 года)
- "Поток сильных экономических данных в среду повысил привлекательность золота в качестве средства защиты от инфляции." (09 марта 2012 года)
Как видим, до сих пор позитивные рекомендации аналитиков в СМИ о будущем росте цены золота и необходимости его иметь в качестве средства сбережения (для "чайников") нередки. Вот свежие примеры до 01 мая 2012 от одного из центральных зомбо-СМИ:
Марк Фабер: "Я ни за что не продам свое золото!"
Марк Мобиус: золото будет расти до небес
Золото и в навозе не ржавеет
4 причины, по которым золото будет расти
Вот ещё ссылки от Зомбо-аналитиков и Зомбо-СМИ на тему привлекательности инвестиций в золота после того, как профессионалы из него выходят (смотрите на рисунок 4 для ориентира):
28 марта 2011 года, Октябрь 2011, 3 февраля 2012, 27 сентября 2011...
Выводы
1. Сорос, как представитель инвесторов-профессионалов, распродал золото инвесторам-"чайникам" в полном соответствии со схемой надувания пузыря - у вершины, во время позитива СМИ на тему перспектив золота!
2. СМИ заверили «чайников» в правильности их покупки. И продолжают заверять до сих пор!!! (Рост золота ещё впереди...)
3. Сорос - просто красавчик!!! Восхищаюсь им!!!
Контрольные вопросы:
1. Сравните графики золота и NIKKEI225 (выше), и ответьте себе на вопрос: Какое направление наиболее вероятно для цены золота в ближайшие месяцы и годы?
2. А надо ли Вам спорить с г-ном Соросом: он уже не ждёт роста золота, а почему Вы всё ещё верите в его рост? (если Вы им владеете).
Прогнозы валют
СМИ изобиловали паникой и страхами аналитиков о мрачной судьбе доллара, имевшими место в 2009…2010 годах:
"Крах доллара и распад США" (31 августа 2009 http://www.russia.ru/video/expert_panarin_usa/)
"Две недели до краха доллара" (11 февраля 2010 http://www.km.ru/news/dve_nedeli_do_kraxa_dollara)
"Как пережить крах доллара" (Без даты http://www.forexman.info/articles/776/)
"Улюкаев: Продукты подорожают из-за краха доллара" (15 июля 2011 http://www.dp.ru/a/2011/07/15/Produkti_podorozhajut_iz-za/)
"Мы знаем дату краха доллара" (06 июня 2010 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xU46BzsQ-mo)
Как мы с Вами уже поняли из логики надувания "пузырей", паника о судьбе доллара в СМИ должна предупреждать нас о том, что все паникёры, которые ожидали его краха, уже избавились от него, и падения его курса больше не будет! Т.е. доллар у своего ДНА!
Смотрим на график волнового ПРОГНОЗА пары доллар/йена:
Рисунок 5: Прогноз пары USDJPY - рост, по мере сдутия пузыря золота.
На графике видно, что с октября 2011 года эта пара строит РАСТУЩУЮ волну - т.е. доллар укрепляется.
График ПРОГНОЗА пары доллар/рубль также показывает начало построения растущей волны ( сейчас развивается "волна 2" - это временная коррекция роста, начавшегося "волной 1"):
Рисунок 6: Прогноз пары USDRUR - обвал рубля 2008 года скоро повторится!
Продолжение тут